Professional v7          Tesouraria

Totalmente integrada com a Logística e com os módulos da área financeira do ERP, a Tesouraria disponibiliza todas as ferramentas necessárias para o controlo de pagamentos, recebimentos, assim como da gestão da Tesouraria.

O elevado nível de integração dos módulos, assim como o incremento da sua usabilidade, permitem a redução efectiva de custos, potenciando a melhoria e constante actualização da informação financeira, e evitando a introdução duplicada de dados.

Liderando a aposta na digitalização das empresa, o ERP PRIMAVERA disponibiliza opções de integração on-line com sistema bancários, aumentando a rapidez e rigor com que a informação é actualizada no sistema.
 

Pagamentos e Recebimentos 

 

• Múltiplos tipos de contas correntes, com estado associado ao documento.

• Diversos tipos de operações: liquidações (parciais, com valores em excesso, com descontos, regularização de IVA), liquidações com letras, transferência de conta/estado, encontro de contas, lançamento directo de pendentes (ex. adiantamentos).

• Operações em lote, permitindo efectuar pagamentos a fornecedores ou transferência de conta/estado (aprovações por exemplo) para muitos movimentos de uma vez.

• Gestão do limite de crédito totalmente integrado nos vários módulos da logística.

• Retenção na fonte, e retenções de Garantia e Qualidade.

• Entidades Associadas, permitindo uma visão de grupo de empresa ao nível dos movimentos financeiros.

• Pagamento por PS2, com tratamento do retorno, quer de contas correntes, quer de recursos humanos.

 
Gestão de Tesouraria Previsional
 

• Plano totalmente configurável.

• Informação proveniente de múltiplas áreas: vendas, compras, contas correntes, encomendas, avenças, bancos e contabilidade.

• Movimentos manuais.

• Múltiplas formas de análise (desde anual até diária).

• Gravação de planos previsionais.

 
Gestão de Bancos / Caixa
 

• Múltiplos tipos de contas: contas caixa, depósitos à ordem, depósitos a prazo/aplicações financeiras, contas correntes caucionadas e cartão de crédito.

• Tratamento das diversas operações: talões de depósito, reconciliações bancárias, transferências entre contas, liquidação/capitalização de aplicações financeiras.

• Reconciliação Bancária.

• Posição Bancária diária completa.

• Impressão de cheques configurável.

• Operações periódicas de tesouraria, permitindo automatizar lançamentos de tesouraria frequentes.

• Calculadoras e simuladores de Calculo financeiro comum.

• Gestão de cheques pré-datados.

• Diários de Caixa, com mapas de Fecho e Diários por tipo de movimentação.

• Transferência de cheques.

• Rubricas de Tesouraria, com integração com a contabilidade.

• Integração dos pagamentos provenientes do módulo de recursos humanos.

Títulos
 

• Vários tipos de títulos: letras, livranças, remessas, outros.

• Tratamento de todas as operações (aceite, desconto, reforma, recâmbio, liquidação). Calculadoras de apoio.

• Rastreabilidade dos títulos.

• Débito automático de encargos ao cliente